本日现金池总规模 818.09 亿元，其中拆借及正回购等主动负债 22.00 亿元，扣除主动负债后净规模 796.09 亿元，综合杠杆倍数为 1.03。存款余额 117.69 亿元，扣除主动负债余额后为 95.69 亿元。
A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨 0.19%，收报 3990.30 点；深证成指跌 0.56%，收报 14622.50 点；创业板指跌 0.93%，收报 3705.56 点。沪深京三市成交额 2.42 万亿，较昨日小幅放量 173 亿。行业板块涨少跌多，农林牧渔、机器人、农化制品、石油石化板块涨幅居前，能源金属、影视院线、游戏、医疗服务、广告营销、证券板块跌幅居前。Anthropic ARR 据传不及预期，叠加美方施压苹果放弃中国存储芯片，科技风险偏好受制；县域消费、乡村振兴等政策预期强化农业主题。后续关注政策细则与自主可控产业催化能否兑现。
债市全面走强，国债收益率同步突破前期低点。核心驱动仍是 7 月内需数据偏弱强化宽松预期，央行隔夜逆回购下流动性并未收紧，基本面与资金面共同支持久期交易。关注 8 月财政增量政策及政府债供给。
两融资金需求增加，当日净融资 5.09 亿；按每日用 3 亿元预测，LCR 于 2026/11/10 破 130%；截至上一交易日我司两融规模 826.56 亿，与实际净资本比值 1.00。信用业务可用资金规模上限为 1176.62 亿（理论上限 1509.41 亿）。

一年内到期 858.80 亿，占比 68.57%； 其中 30 天内到期 124.13 亿（9.91%），6–12 个月到期 421.20 亿（33.63%）。